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京能集團(tuán)中止重組永泰集團(tuán) 后者認(rèn)為對(duì)其實(shí)際業(yè)務(wù)影響不大
2019-8-17 閱讀(645)
京能集團(tuán)中止重組永泰集團(tuán) 后者認(rèn)為對(duì)其實(shí)際業(yè)務(wù)影響不大
8月14日晚間，永泰能源股份有限公司（下稱“永泰能源”） 發(fā)布公告稱，接獲控股股東永泰集團(tuán)有限公司（下稱“永泰集團(tuán)”）通知，北京能源集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“京能集團(tuán)”）完成了對(duì)永泰集團(tuán)及其包括永泰能源在內(nèi)的下屬公司的盡調(diào)工作，并與永泰集團(tuán)及永泰金融機(jī)構(gòu)債權(quán)人委員會(huì)（下稱“債委會(huì)”）進(jìn)行了多輪協(xié)商。
截止公告日，永泰集團(tuán)與京能集團(tuán)尚未就可能交易訂立具有法律約束力的協(xié)議，根據(jù)合作協(xié)議約定：協(xié)議自雙方簽字、蓋章之日起生效，有效期為一年，現(xiàn)合作協(xié)議失效。
雙方戰(zhàn)略重組的意向源起于一年之前，彼時(shí)深陷債務(wù)危機(jī)的永泰集團(tuán)與京能集團(tuán)簽署了《戰(zhàn)略重組合作意向協(xié)議》，根據(jù)協(xié)議內(nèi)容，在履行相關(guān)程序批準(zhǔn)后，京能集團(tuán)將通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組、資產(chǎn)注入等多種形式，實(shí)現(xiàn)對(duì)永泰集團(tuán)的控股，并降低永泰集團(tuán)融資成本，支持永泰集團(tuán)轉(zhuǎn)型發(fā)展。
對(duì)此，有接近永泰集團(tuán)的相關(guān)人士告訴記者，目前的核心工作是按照債務(wù)重組方案逐步推進(jìn)，并通過自身業(yè)務(wù)及優(yōu)勢(shì)化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，跟京能集團(tuán)的戰(zhàn)略重組合作意向協(xié)議中止，目前來看對(duì)永泰的核心業(yè)務(wù)影響不大。
根據(jù)8月1日永泰能源《關(guān)于債務(wù)重組進(jìn)展情況的公告》，永泰集團(tuán)及永泰能源債務(wù)重組初步建議方案顯示，按照市場(chǎng)化、法治化原則，通過實(shí)施債轉(zhuǎn)股、債權(quán)延期、降低企業(yè)財(cái)務(wù)成本等措施幫助企業(yè)降杠桿，結(jié)合非核心資產(chǎn)變現(xiàn)處置，調(diào)整企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率至合理水平，大限度保障全體債權(quán)人的權(quán)益。
上述公告顯示，目前債委會(huì)已開始與永泰能源主要債權(quán)人溝通，債務(wù)重組方案整體思路得到大多數(shù)已溝通債權(quán)人的認(rèn)可。
根據(jù)永泰能源定期報(bào)告，2018年公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)約1.59億元，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流約48.39億元，2019年1季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)約0.61億元，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流約11.06億元。永泰能源經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流大于其凈利潤(rùn)。
