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近期，佛山水務(wù)環(huán)保股份有限公司(簡稱：佛水環(huán)保)遞交首次公開發(fā)行股票招股說明書(申報稿)，擬沖刺深交所主板IPO上市。本次公開發(fā)行不低于9242.4445萬股，且不超過20795.50萬股，全部為新股發(fā)行，計劃募集資金13.50億元，主要用于佛山市生活垃圾資源化處理提質(zhì)改造項目(第二階段)、補(bǔ)充流動資金。
招股書顯示，佛水環(huán)保主要從事自來水供應(yīng)、污水污泥處理、生活垃圾處理及相關(guān)供排水工程業(yè)務(wù)。2020年、2021年、2022年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入分別為24.35億元、33.19億元、26.78億元，同期實現(xiàn)歸屬于歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為2.54億元、3.31億元、3.14億元。
佛水環(huán)保提示，公司的自來水供應(yīng)業(yè)務(wù)、污水污泥處理業(yè)務(wù)和生活垃圾處理業(yè)務(wù)主要采用特許經(jīng)營模式。如果公司在特許經(jīng)營項目的建設(shè)、運營過程中，對合同相關(guān)主體違約、建造和運營成本提升等風(fēng)險因素把握不完善，特許經(jīng)營項目未來收益將存在不確定風(fēng)險。由于特許經(jīng)營項目具有投資大、回收期長，還有項目本身的復(fù)雜性，在實施過程中可能會出現(xiàn)業(yè)主方要求提前贖回的風(fēng)險，特許經(jīng)營權(quán)到期后存在無法續(xù)約風(fēng)險。
另外，公司供排水工程業(yè)務(wù)板塊部分項目需要驗收、審計決算，由于在項目執(zhí)行過程中，前期工程圖紙、方案可能存在變更，前期工程材料價格及數(shù)量與實際亦可能存在較大偏差，導(dǎo)致實際工程量的變更。公司通常與業(yè)主方約定，根據(jù)項目進(jìn)度進(jìn)行收款，有部分尾款需在審計決算后收取。由于公司承接了部分大型環(huán)保工程項目，涉及政府審計決算，審計決算周期較長，且審計決算金額存在一定不確定性，如果審計決算金額差異較大且低于合同金額，將對公司經(jīng)營成果和財務(wù)狀況帶來不利影響。
